iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USDiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USDiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪449.33 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪155.92 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
5.95%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪87.84 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jul 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham0.15%
Perkhidmatan Teknologi0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Korporat69.77%
Kerajaan27.14%
Tunai1.23%
Dana bersama1.14%
Agensi0.40%
Securitized0.17%
Pecahan saham serantau
8%0.3%64%18%8%
Amerika Utara64.81%
Eropah18.29%
Asia8.38%
Oceania8.25%
Amerika Latin0.26%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana