Statistik utama
Mengenai Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham97.99%
Utiliti33.94%
Kewangan18.97%
Pengangkutan18.66%
Perkhidmatan Industri15.21%
Khidmat Kesihatan9.27%
Lain-lain1.25%
Komunikasi0.69%
Bon, Tunai & Lain-lain2.01%
UNIT1.35%
Tunai0.65%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara41.07%
Eropah21.82%
Asia17.26%
Amerika Latin14.27%
Oceania5.57%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RIZD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 33.94% saham dan Finance, dengan 18.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RIZD adalah EDP Renovaveis SA dan Companhia de Saneamento de Minas Gerais, bersamaan 2.27% dan 2.06% dari portfolionya.
Dividen akhir RIZD adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.47%.
Aset di bawah pengurusan RIZD adalah 54.52 M EUR. Ia telah naik 2.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RIZD adalah untuk −46.92 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RIZD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.49%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham RIZD dikeluarkan oleh Astorg Group SARL di bawah jenama Rize. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RIZD adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RIZD mengikut Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RIZD melabur dalam saham.
Harga RIZD telah naik sebanyak 1.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.31%. Lihat lebih dinamik pada RIZD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.47% dalam setahun.
RIZD didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.