Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪54.52 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−46.92 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪9.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF


Pengeluar
Astorg Group SARL
Jenama
Rize
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2023
Indeks dijejak
Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Kewangan
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham97.99%
Utiliti33.94%
Kewangan18.97%
Pengangkutan18.66%
Perkhidmatan Industri15.21%
Khidmat Kesihatan9.27%
Lain-lain1.25%
Komunikasi0.69%
Bon, Tunai & Lain-lain2.01%
UNIT1.35%
Tunai0.65%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
5%14%41%21%17%
Amerika Utara41.07%
Eropah21.82%
Asia17.26%
Amerika Latin14.27%
Oceania5.57%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RIZD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 33.94% saham dan Finance, dengan 18.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RIZD adalah EDP Renovaveis SA dan Companhia de Saneamento de Minas Gerais, bersamaan 2.27% dan 2.06% dari portfolionya.
Dividen akhir RIZD adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.47%.
Aset di bawah pengurusan RIZD adalah ‪54.52 M‬ EUR. Ia telah naik 2.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RIZD adalah untuk ‪−46.92 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RIZD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.49%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham RIZD dikeluarkan oleh Astorg Group SARL di bawah jenama Rize. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RIZD adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RIZD mengikut Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RIZD melabur dalam saham.
Harga RIZD telah naik sebanyak 1.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.31%. Lihat lebih dinamik pada RIZD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.47% dalam setahun.
RIZD didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.