Statistik utama
Mengenai Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jan 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0875160326
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham99.58%
Kewangan25.29%
Pembuatan Pengeluar14.07%
Teknologi Elektronik12.51%
Barang Tidak Tahan Lama7.95%
Teknologi Kesihatan6.36%
Industri Pemprosesan5.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.15%
Perkhidmatan Teknologi4.48%
Mineral Bukan Tenaga4.17%
Utiliti3.95%
Pengangkutan3.87%
Tenaga Mineral2.33%
Perkhidmatan Industri1.71%
Khidmat Pengagihan0.95%
Komunikasi0.43%
Khidmat Kesihatan0.30%
Dagangan Runcit0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.42%
Tunai0.42%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RQFI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.29% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak RQFI adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.46% dan 3.23% dari portfolionya.
Dividen akhir RQFI adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 49.87%.
Aset di bawah pengurusan RQFI adalah 224.81 M EUR. Ia telah turun 3.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RQFI adalah untuk −87.49 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RQFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.49%. Dividen akhir (6 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham RQFI dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 8 Jan 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RQFI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RQFI mengikut China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RQFI melabur dalam saham.
Harga RQFI telah jatuh sebanyak −3.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.84%. Lihat lebih dinamik pada RQFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.88% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.88% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.24% dalam setahun.
RQFI didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.