Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.94 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪98.39 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪8.46 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jul 2009
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Saham
Dagangan Runcit
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Dagangan Runcit56.21%
Barang Tidak Tahan Lama19.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.30%
Khidmat Pengagihan8.48%
Perkhidmatan Teknologi6.58%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SC05 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 56.21% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 19.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SC05 adalah Next plc dan Industria de Diseno Textil, S.A., bersamaan 19.43% dan 19.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SC05 adalah ‪1.94 M‬ EUR. Ia telah naik 0.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SC05 adalah untuk ‪98.39 K‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SC05 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SC05 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 7 Jul 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SC05 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SC05 mengikut STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SC05 melabur dalam saham.
Harga SC05 telah jatuh sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.30%. Lihat lebih dinamik pada SC05 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.29% dalam setahun.
SC05 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.