Statistik utama
Mengenai Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jul 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Dagangan Runcit56.95%
Barang Tidak Tahan Lama19.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.95%
Khidmat Pengagihan8.35%
Perkhidmatan Teknologi6.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SC05 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 56.95% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 19.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SC05 adalah Industria de Diseno Textil, S.A. dan Next plc, bersamaan 20.83% dan 19.53% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SC05 adalah 1.99 M EUR. Ia telah turun 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SC05 adalah untuk 98.39 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SC05 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SC05 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 7 Jul 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SC05 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SC05 mengikut STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SC05 melabur dalam saham.
Harga SC05 telah jatuh sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.93%. Lihat lebih dinamik pada SC05 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.66% dalam setahun.
SC05 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.