Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jan 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan27.47%
Teknologi Elektronik9.99%
Pembuatan Pengeluar9.05%
Teknologi Kesihatan7.75%
Perkhidmatan Teknologi7.28%
Industri Pemprosesan5.02%
Perkhidmatan Pengguna4.44%
Dagangan Runcit4.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.18%
Perkhidmatan Industri3.53%
Barang Tidak Tahan Lama3.01%
Tenaga Mineral2.38%
Utiliti2.20%
Pengangkutan2.17%
Perkhidmatan Komersial2.13%
Khidmat Pengagihan1.63%
Khidmat Kesihatan1.32%
Mineral Bukan Tenaga1.08%
Komunikasi0.89%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.33%
Eropah0.56%
Timur Tengah0.11%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMLK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.47% saham dan Electronic Technology, dengan 9.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMLK adalah Mr. Cooper Group, Inc. dan Kratos Defense & Security Solutions, Inc., bersamaan 0.69% dan 0.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMLK adalah 199.28 M EUR. Ia telah naik 28.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMLK adalah untuk 118.23 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SMLK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMLK dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 28 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMLK adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMLK mengikut S&P Small Cap 600. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMLK melabur dalam saham.
Harga SMLK telah naik sebanyak 3.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.74%. Lihat lebih dinamik pada SMLK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.14% dalam setahun.
SMLK didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.