Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.78%
Kewangan18.39%
Perkhidmatan Teknologi10.55%
Teknologi Elektronik10.31%
Teknologi Kesihatan8.48%
Utiliti6.67%
Pembuatan Pengeluar6.39%
Barang Tidak Tahan Lama6.32%
Perkhidmatan Pengguna5.22%
Dagangan Runcit4.35%
Industri Pemprosesan4.07%
Pengangkutan2.84%
Tenaga Mineral2.79%
Perkhidmatan Komersial2.63%
Khidmat Kesihatan2.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.32%
Perkhidmatan Industri2.22%
Khidmat Pengagihan1.76%
Mineral Bukan Tenaga1.22%
Komunikasi0.55%
Lain-lain0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Futures0.14%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.21%
Eropah3.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SP2D melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.39% saham dan Technology Services, dengan 10.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SP2D adalah Intel Corporation dan Advanced Micro Devices, Inc., bersamaan 0.30% dan 0.29% dari portfolionya.
Dividen akhir SP2D adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.99%.
Aset di bawah pengurusan SP2D adalah 282.24 M EUR. Ia telah naik 1.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SP2D adalah untuk 210.72 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SP2D membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.34%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SP2D dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SP2D adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SP2D mengikut S&P 500 Equal Weighted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SP2D melabur dalam saham.
Harga SP2D telah naik sebanyak 2.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada SP2D carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.11% dalam setahun.
SP2D didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.