SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FP91
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.45%
Tunai5.20%
Lain-lain0.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara58.57%
Asia22.48%
Eropah17.45%
Oceania0.83%
Timur Tengah0.67%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan SPF1 adalah 508.82 M EUR. Ia telah naik 7.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPF1 adalah untuk −47.12 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPF1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPF1 dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPF1 adalah 0.76% bermaksud anda perlu membayar 0.76% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPF1 mengikut Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPF1 melabur dalam bon.
Harga SPF1 telah naik sebanyak 1.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.01%. Lihat lebih dinamik pada SPF1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.01% dalam setahun.
SPF1 didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.