Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.12%
Tunai0.81%
Korporat0.07%
Pecahan saham serantau
Asia55.78%
Eropah15.23%
Amerika Latin11.72%
Amerika Utara8.64%
Afrika5.46%
Timur Tengah3.18%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPFD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.12% saham dan Corporate, dengan 0.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan SPFD adalah 72.32 M EUR. Ia telah naik 10.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPFD adalah untuk −41.80 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPFD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPFD dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPFD adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPFD mengikut Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPFD melabur dalam bon.
Harga SPFD telah naik sebanyak 2.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.88%. Lihat lebih dinamik pada SPFD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.89% dalam setahun.
SPFD didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.