SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jan 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000AQ7A2X6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Saham0.00%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan65.76%
Korporat22.33%
Securitized10.62%
Tunai1.27%
Perbandaran0.10%
Lain-lain−0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara38.73%
Eropah32.48%
Asia25.61%
Oceania1.93%
Timur Tengah0.77%
Amerika Latin0.45%
Afrika0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPFF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 65.76% saham dan Corporate, dengan 22.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan SPFF adalah 164.74 M EUR. Ia telah naik 4.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPFF adalah untuk 85.87 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPFF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPFF dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 9 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
SPFF mengikut Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPFF melabur dalam bon.
Harga SPFF telah jatuh sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.20%. Lihat lebih dinamik pada SPFF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.35% dalam setahun.
SPFF didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.