Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00B6YX5B26
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Saham98.57%
Kewangan38.38%
Komunikasi12.03%
Dagangan Runcit7.95%
Barang Tidak Tahan Lama6.20%
Teknologi Elektronik5.92%
Pengangkutan4.65%
Perkhidmatan Industri4.22%
Teknologi Kesihatan3.56%
Tenaga Mineral3.43%
Khidmat Pengagihan2.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.28%
Mineral Bukan Tenaga2.15%
Utiliti2.09%
Pembuatan Pengeluar1.79%
Industri Pemprosesan1.40%
Bon, Tunai & Lain-lain1.43%
Tunai1.43%
Pecahan saham serantau
Asia74.39%
Timur Tengah15.19%
Eropah6.68%
Afrika3.73%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPYV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.38% saham dan Communications, dengan 12.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SPYV adalah NEPI Rockcastle N.V dan Vanguard International Semiconductor Corp, bersamaan 3.87% dan 3.86% dari portfolionya.
Dividen akhir SPYV adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 87.51%.
Aset di bawah pengurusan SPYV adalah 195.91 M EUR. Ia telah naik 41.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPYV adalah untuk 73.01 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.69%. Dividen akhir (17 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SPYV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPYV adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPYV mengikut S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPYV melabur dalam saham.
Harga SPYV telah naik sebanyak 3.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.46%. Lihat lebih dinamik pada SPYV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.66% dalam setahun.
SPYV didagangkan pada premium (0.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.