SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪347.46 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−110.89 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.03%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD


Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2011
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B44CND37

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.51%
Tunai0.49%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana