Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEURTabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEURTabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEUR

Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪51.02 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪29.91 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪458.60 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF AccumEUR


Pengeluar
Tabula Investment Management Ltd.
Jenama
Tabula
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2020
Indeks dijejak
iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMQ5Y557

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan93.39%
Lain-lain9.88%
Tunai−3.27%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan TCRS adalah ‪51.02 M‬ EUR. Ia telah naik 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCRS adalah untuk ‪29.91 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCRS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCRS dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCRS adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCRS mengikut iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCRS melabur dalam bon.
Harga TCRS telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.59%. Lihat lebih dinamik pada TCRS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.03% dalam setahun.
TCRS didagangkan pada premium (0.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.