UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN940Z87
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Utiliti
Kewangan
Saham98.07%
Teknologi Elektronik19.63%
Perkhidmatan Teknologi19.54%
Utiliti11.31%
Kewangan10.91%
Dagangan Runcit7.28%
Teknologi Kesihatan7.02%
Pembuatan Pengeluar5.79%
Barang Tidak Tahan Lama4.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.09%
Komunikasi1.93%
Tenaga Mineral1.83%
Industri Pemprosesan1.66%
Perkhidmatan Pengguna1.52%
Perkhidmatan Industri0.74%
Pengangkutan0.64%
Khidmat Pengagihan0.19%
Mineral Bukan Tenaga0.08%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.93%
Lain-lain1.92%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UBF6 adalah Enel SpA dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 7.28% dan 5.29% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UBF6 adalah 101.67 M EUR. Ia telah naik 66.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBF6 adalah untuk 48.66 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UBF6 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBF6 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBF6 adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBF6 mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBF6 melabur dalam saham.
Harga UBF6 telah naik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.87%. Lihat lebih dinamik pada UBF6 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.72% dalam setahun.
UBF6 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.