UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN940Z87
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham97.62%
Kewangan18.76%
Perkhidmatan Teknologi13.73%
Teknologi Elektronik13.00%
Pembuatan Pengeluar11.73%
Teknologi Kesihatan7.54%
Utiliti6.86%
Tenaga Mineral6.25%
Dagangan Runcit5.79%
Komunikasi5.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.15%
Barang Tidak Tahan Lama1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.26%
Perkhidmatan Industri1.24%
Industri Pemprosesan0.65%
Pengangkutan0.12%
Khidmat Pengagihan0.09%
Perkhidmatan Komersial0.06%
Khidmat Kesihatan0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.38%
Lain-lain2.38%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UBF6 adalah TotalEnergies SE dan UniCredit S.p.A., bersamaan 5.71% dan 4.11% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UBF6 adalah 61.84 M EUR. Ia telah turun 9.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBF6 adalah untuk 10.59 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UBF6 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBF6 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBF6 adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBF6 mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBF6 melabur dalam saham.
Harga UBF6 telah jatuh sebanyak −7.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.77%. Lihat lebih dinamik pada UBF6 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.48% dalam setahun.
UBF6 didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.