Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.73%
Kewangan23.50%
Perkhidmatan Teknologi12.54%
Teknologi Kesihatan10.24%
Teknologi Elektronik9.16%
Barang Tidak Tahan Lama7.41%
Pembuatan Pengeluar5.86%
Tenaga Mineral4.66%
Dagangan Runcit4.52%
Utiliti4.37%
Perkhidmatan Pengguna3.21%
Khidmat Kesihatan2.60%
Industri Pemprosesan2.30%
Komunikasi1.98%
Pengangkutan1.76%
Perkhidmatan Industri1.49%
Perkhidmatan Komersial1.16%
Mineral Bukan Tenaga1.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.96%
Khidmat Pengagihan0.95%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.73%
Eropah4.27%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBU5 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.50% saham dan Technology Services, dengan 12.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UBU5 adalah Meta Platforms Inc Class A dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 6.12% dan 2.99% dari portfolionya.
Dividen akhir UBU5 adalah bersamaan dengan 1.36 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.89 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 34.54%.
Aset di bawah pengurusan UBU5 adalah 441.75 M EUR. Ia telah naik 4.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBU5 adalah untuk −116.26 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UBU5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.09%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.36 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBU5 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBU5 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBU5 mengikut MSCI USA Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBU5 melabur dalam saham.
Harga UBU5 telah jatuh sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.94%. Lihat lebih dinamik pada UBU5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.18% dalam setahun.
UBU5 didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.