Statistik utama
Mengenai iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF Accum Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMCZLH06
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.70%
Dana bersama0.31%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.82%
Asia25.03%
Afrika7.53%
Eropah3.35%
Amerika Latin0.26%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UEEG adalah Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 dan Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028, bersamaan 2.90% dan 2.85% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UEEG adalah 149.06 M EUR. Ia telah turun 5.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UEEG adalah untuk −96.38 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UEEG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UEEG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEEG adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEEG mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEEG melabur dalam bon.
Harga UEEG telah naik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.38%. Lihat lebih dinamik pada UEEG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.53% dalam setahun.
UEEG didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.