Mulakan
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganMindaTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪478.81 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−34.83 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪41.01 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A Distribution


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
30 Jul 2013
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879397742

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 November 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat79.00%
Kerajaan20.46%
Berstruktur0.51%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
7%7%23%58%0.2%1%2%
Eropah58.30%
Amerika Utara23.71%
Amerika Latin7.26%
Oceania7.01%
Asia2.40%
Timur Tengah1.14%
Afrika0.18%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UEFY melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 79.00% saham dan Government, dengan 20.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UEFY adalah Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 25-FEB-2030 dan Coca-Cola Company 1.0% 02-OCT-2028, bersamaan 1.90% dan 1.01% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFY adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.44%.
Aset di bawah pengurusan UEFY adalah ‪478.81 M‬ EUR. Ia telah naik 1.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UEFY adalah untuk ‪−34.83 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UEFY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.24%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFY dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Jul 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFY adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFY mengikut Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFY melabur dalam bon.
Harga UEFY telah naik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.54%. Lihat lebih dinamik pada UEFY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.37% dalam setahun.
UEFY didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.