UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.97%
Pembuatan Pengeluar16.66%
Kewangan16.20%
Barang Tidak Tahan Lama13.79%
Teknologi Elektronik13.31%
Perkhidmatan Teknologi11.05%
Perkhidmatan Komersial6.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.09%
Komunikasi3.63%
Teknologi Kesihatan3.57%
Industri Pemprosesan3.50%
Dagangan Runcit2.98%
Utiliti2.27%
Perkhidmatan Pengguna1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIM2 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.66% saham dan Finance, dengan 16.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UIM2 adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 7.71% dan 5.92% dari portfolionya.
Dividen akhir UIM2 adalah bersamaan dengan 0.42 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 84.19%.
Aset di bawah pengurusan UIM2 adalah 93.05 M EUR. Ia telah naik 4.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UIM2 adalah untuk −72.37 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UIM2 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.90%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.42 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIM2 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIM2 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIM2 mengikut MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIM2 melabur dalam saham.
Harga UIM2 telah naik sebanyak 0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.29%. Lihat lebih dinamik pada UIM2 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.26% dalam setahun.
UIM2 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.