Statistik utama
Mengenai UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.08%
Kewangan41.50%
Utiliti10.26%
Pembuatan Pengeluar6.22%
Tenaga Mineral5.84%
Barang Tidak Tahan Lama5.71%
Teknologi Kesihatan5.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.60%
Komunikasi4.84%
Teknologi Elektronik2.27%
Pengangkutan1.63%
Dagangan Runcit1.60%
Industri Pemprosesan1.53%
Mineral Bukan Tenaga1.50%
Perkhidmatan Komersial1.46%
Perkhidmatan Teknologi1.40%
Khidmat Kesihatan1.05%
Perkhidmatan Industri0.61%
Perkhidmatan Pengguna0.25%
Khidmat Pengagihan0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.92%
Temporary0.38%
UNIT0.36%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 41.50% saham dan Utilities, dengan 10.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UIME adalah Allianz SE dan TotalEnergies SE, bersamaan 4.67% dan 3.96% dari portfolionya.
Dividen akhir UIME adalah bersamaan dengan 0.37 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.55 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 318.48%.
Aset di bawah pengurusan UIME adalah 147.26 M EUR. Ia telah naik 2.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UIME adalah untuk 12.99 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UIME membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIME dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIME adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIME mengikut MSCI EMU Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIME melabur dalam saham.
Harga UIME telah jatuh sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.52%. Lihat lebih dinamik pada UIME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.60% dalam setahun.
UIME didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.