Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Ogo 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.84%
Kewangan28.87%
Teknologi Elektronik10.28%
Pembuatan Pengeluar9.98%
Teknologi Kesihatan9.48%
Perkhidmatan Teknologi7.75%
Komunikasi6.22%
Industri Pemprosesan5.31%
Barang Tidak Tahan Lama5.05%
Pengangkutan4.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.12%
Dagangan Runcit2.43%
Mineral Bukan Tenaga2.29%
Perkhidmatan Pengguna1.55%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Perkhidmatan Industri0.93%
Utiliti0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Asia84.41%
Oceania14.88%
Eropah0.71%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
1
AIA Group Limited1299
5.25%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
5.14%
6
Sony Group Corporation6758
5.02%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4.85%
C
CSL LimitedCSL
4.81%
6
Hitachi, Ltd.6501
4.36%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3.65%
9
KDDI Corporation9433
3.38%
7
HOYA CORPORATION7741
2.84%
9
SoftBank Corp.9434
2.84%
Berat 10 teratas42.14%
76 jumlah pegangan
Dividen
Feb '22
Ogos '22
Feb '23
Ogos '23
Feb '24
Ogos '24
Feb '25
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0.756
Akhir
7 Ogo 2024
8 Ogo 2024
13 Ogo 2024
0.709
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0.573
Akhir
8 Ogo 2023
7 Ogo 2023
11 Ogo 2023
0.686
Interim