Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.57%
Kewangan26.71%
Barang Tidak Tahan Lama14.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.35%
Pembuatan Pengeluar9.45%
Utiliti8.35%
Dagangan Runcit6.32%
Teknologi Elektronik4.85%
Industri Pemprosesan3.91%
Komunikasi3.59%
Tenaga Mineral2.32%
Khidmat Kesihatan1.93%
Pengangkutan1.83%
Perkhidmatan Komersial1.68%
Teknologi Kesihatan1.62%
Perkhidmatan Industri1.34%
Mineral Bukan Tenaga0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.43%
Tunai0.43%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIMZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.71% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UIMZ adalah Allianz SE dan Iberdrola SA, bersamaan 4.67% dan 4.00% dari portfolionya.
Dividen akhir UIMZ adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.53 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 547.87%.
Aset di bawah pengurusan UIMZ adalah 126.61 M EUR. Ia telah turun 19.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UIMZ adalah untuk −30.40 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UIMZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.84%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIMZ dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMZ adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMZ mengikut MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMZ melabur dalam saham.
Harga UIMZ telah naik sebanyak 5.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.81%. Lihat lebih dinamik pada UIMZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.38% dalam setahun.
UIMZ didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.