Statistik utama
Mengenai UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mei 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Utiliti
Saham99.23%
Teknologi Elektronik22.59%
Perkhidmatan Teknologi13.40%
Kewangan12.49%
Utiliti11.39%
Teknologi Kesihatan8.47%
Pembuatan Pengeluar8.19%
Dagangan Runcit5.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.64%
Tenaga Mineral3.62%
Barang Tidak Tahan Lama3.31%
Komunikasi1.52%
Pengangkutan1.41%
Perkhidmatan Pengguna0.90%
Industri Pemprosesan0.81%
Perkhidmatan Industri0.70%
Khidmat Kesihatan0.41%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Khidmat Pengagihan0.11%
Mineral Bukan Tenaga0.07%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.77%
Lain-lain0.76%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UIQ1 adalah NVIDIA Corporation dan Enel SpA, bersamaan 5.94% dan 5.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UIQ1 adalah 22.46 M EUR. Ia telah naik 1.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UIQ1 adalah untuk 6.59 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UIQ1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIQ1 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIQ1 adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIQ1 mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIQ1 melabur dalam saham.
Harga UIQ1 telah naik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.77%. Lihat lebih dinamik pada UIQ1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.01% dalam setahun.
UIQ1 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.