Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Okt 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengecam
2
ISIN LU1974693662
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.52%
Tunai0.36%
Korporat0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah41.11%
Amerika Utara39.36%
Asia16.67%
Oceania2.66%
Timur Tengah0.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIQG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.52% saham dan Corporate, dengan 0.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan UIQG adalah 68.91 M EUR. Ia telah turun 0.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UIQG adalah untuk −17.83 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UIQG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIQG dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 1 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIQG adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIQG mengikut J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIQG melabur dalam bon.
Harga UIQG telah naik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.26%. Lihat lebih dinamik pada UIQG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.33% dalam setahun.
UIQG didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.