Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan63.93%
Korporat36.07%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah22.45%
Amerika Latin21.27%
Asia20.29%
Amerika Utara17.31%
Eropah13.27%
Afrika5.28%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAGG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 63.93% saham dan Corporate, dengan 36.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak VAGG adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, bersamaan 0.77% dan 0.74% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VAGG adalah 585.08 M EUR. Ia telah turun 16.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VAGG adalah untuk 102.35 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VAGG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAGG dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VAGG adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VAGG mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAGG melabur dalam bon.
Harga VAGG telah jatuh sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.95%. Lihat lebih dinamik pada VAGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.62% dalam setahun.
VAGG didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.