BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham86.52%
Kewangan32.24%
Barang Tidak Tahan Lama10.89%
Pembuatan Pengeluar9.68%
Teknologi Elektronik8.94%
Teknologi Kesihatan5.09%
Khidmat Kesihatan4.26%
Perkhidmatan Teknologi3.40%
Perkhidmatan Industri3.25%
Utiliti3.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.14%
Pengangkutan2.48%
Bon, Tunai & Lain-lain13.48%
Tunai5.92%
Dana bersama5.80%
Lain-lain1.76%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VALU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.24% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 10.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VALU adalah STMicroelectronics NV dan Societe Generale S.A. Class A, bersamaan 8.45% dan 7.97% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VALU adalah 45.64 M EUR. Ia telah naik 4.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VALU adalah untuk 3.66 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VALU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALU dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VALU adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VALU mengikut BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VALU melabur dalam saham.
Harga VALU telah naik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.50%. Lihat lebih dinamik pada VALU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.77% dalam setahun.
VALU didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.