Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFL94
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.04%
Utiliti0.02%
Kewangan0.01%
Perkhidmatan Teknologi0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.96%
Korporat99.92%
Perbandaran0.02%
Lain-lain0.01%
Securitized0.01%
Berstruktur0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.32%
Eropah10.43%
Asia4.41%
Oceania1.34%
Amerika Latin0.34%
Timur Tengah0.16%
Afrika0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VDCE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.92% saham dan Municipal, dengan 0.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VDCE adalah Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034, bersamaan 0.11% dan 0.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VDCE adalah 697.29 M EUR. Ia telah naik 0.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDCE adalah untuk 532.41 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VDCE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDCE dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDCE adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDCE mengikut Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDCE melabur dalam bon.
Harga VDCE telah naik sebanyak 0.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.35%. Lihat lebih dinamik pada VDCE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.70% dalam setahun.
VDCE didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.