Harbor Health Care UCITS ETF Accum Shs -A- USDHarbor Health Care UCITS ETF Accum Shs -A- USDHarbor Health Care UCITS ETF Accum Shs -A- USD

Harbor Health Care UCITS ETF Accum Shs -A- USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.75 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−3.00 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪1.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai Harbor Health Care UCITS ETF Accum Shs -A- USD


Pengeluar
HANetf Holdings Ltd.
Jenama
HANetf
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Apr 2019
Indeks dijejak
Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BJQTJ848

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham97.86%
Teknologi Kesihatan80.71%
Khidmat Kesihatan11.51%
Perkhidmatan Komersial3.63%
Kewangan1.52%
Khidmat Pengagihan0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain2.14%
Tunai2.14%
Pecahan saham serantau
80%19%
Amerika Utara80.54%
Eropah19.46%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


W311 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 80.71% saham dan Health Services, dengan 11.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak W311 adalah Eli Lilly and Company dan Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR, bersamaan 9.30% dan 8.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan W311 adalah ‪10.75 M‬ EUR. Ia telah naik 5.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana W311 adalah untuk ‪−3.00 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, W311 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham W311 dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 4 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan W311 adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
W311 mengikut Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
W311 melabur dalam saham.
Harga W311 telah naik sebanyak 7.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.20%. Lihat lebih dinamik pada W311 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.31% dalam setahun.
W311 didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.