Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1C

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.05 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪646.63 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.010%

Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1C


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Tarikh penubuhan
30 Mei 2007
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0290357176

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.03%
Tunai−0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana