Mengenai Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Pegangan terbanyak XB27 adalah Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, bersamaan 0.92% dan 0.92% dari portfolionya.

Dividen akhir XB27 adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 EUR dalam dividen,

Aset di bawah pengurusan XB27 adalah ‪104.02 M‬ EUR. Ia telah naik 4.07% sepanjang bulan lepas.

Aliran dana XB27 adalah untuk ‪36.90 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.

Ya, XB27 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.60%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.

Nisbah perbelanjaan XB27 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.

XB27 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.

XB27 melabur dalam bon.

Harga XB27 telah jatuh sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.77%. Lihat lebih dinamik pada XB27 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.72% dalam setahun.