Mengenai Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Pegangan terbanyak XB28 adalah Boston Scientific Corporation 0.625% 01-DEC-2027 dan Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028, bersamaan 1.33% dan 1.09% dari portfolionya.

Dividen akhir XB28 adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen,

Aset di bawah pengurusan XB28 adalah ‪14.55 M‬ EUR. Ia telah naik 8.06% sepanjang bulan lepas.

Aliran dana XB28 adalah untuk ‪5.37 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.

Ya, XB28 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.

Nisbah perbelanjaan XB28 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.

XB28 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.

XB28 melabur dalam bon.

Harga XB28 telah naik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.21%. Lihat lebih dinamik pada XB28 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.36% dalam setahun.