Statistik utama
Mengenai Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463506
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.18%
Tunai1.82%
Pecahan saham serantau
Eropah97.25%
Amerika Utara2.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XBCT adalah Government of Germany 0.0% 04-JAN-2026 dan Government of France 0.0% 25-APR-2034, bersamaan 17.95% dan 16.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XBCT adalah 23.11 M EUR. Ia telah turun 0.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBCT adalah untuk −1.31 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XBCT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBCT dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBCT adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBCT mengikut iBoxx Euro Germany Covered. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBCT melabur dalam bon.
Harga XBCT telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.24%. Lihat lebih dinamik pada XBCT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.84% dalam setahun.
XBCT didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.