Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mei 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.91%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XCS2 adalah Australia 1.0% 21-NOV-2031 dan Australia 1.25% 21-MAY-2032, bersamaan 4.82% dan 4.69% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XCS2 adalah 28.77 M EUR. Ia telah naik 0.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XCS2 adalah untuk 12.86 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XCS2 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCS2 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 19 Mei 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XCS2 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XCS2 mengikut FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XCS2 melabur dalam bon.
Harga XCS2 telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.21%. Lihat lebih dinamik pada XCS2 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.18% dalam setahun.
XCS2 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.