Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪136.51 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪107.40 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.8%

Mengenai Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.35%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2024
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2788421340

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Berdasarkan luas
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham97.80%
Perkhidmatan Teknologi24.20%
Kewangan14.80%
Teknologi Elektronik10.37%
Teknologi Kesihatan9.72%
Barang Tidak Tahan Lama7.94%
Pembuatan Pengeluar6.07%
Dagangan Runcit3.59%
Perkhidmatan Pengguna3.54%
Utiliti3.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.47%
Khidmat Kesihatan2.82%
Perkhidmatan Industri2.52%
Tenaga Mineral1.42%
Industri Pemprosesan1.27%
Perkhidmatan Komersial1.21%
Komunikasi0.75%
Mineral Bukan Tenaga0.40%
Pengangkutan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain2.20%
Tunai2.20%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.29%
Asia4.71%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana