Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETFXtrackers Nikkei 225 UCITS ETFX

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

58.60EURD
−0.02−0.03%
Pada penutup Jan 3, 20:50 UTC
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪176.18 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪126.58 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.0%

Mengenai Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.19%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2018
Indeks dijejak
Japan Nikkei 225
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1875395870

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Berwajaran harga
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Saham99.72%
Teknologi Elektronik16.70%
Pembuatan Pengeluar16.50%
Dagangan Runcit14.80%
Teknologi Kesihatan10.05%
Komunikasi7.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.11%
Perkhidmatan Teknologi6.22%
Kewangan4.73%
Industri Pemprosesan4.01%
Barang Tidak Tahan Lama3.74%
Perkhidmatan Komersial2.79%
Pengangkutan1.61%
Khidmat Pengagihan1.57%
Mineral Bukan Tenaga1.06%
Perkhidmatan Industri0.72%
Perkhidmatan Pengguna0.33%
Tenaga Mineral0.31%
Utiliti0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
9
FAST RETAILING CO., LTD.9983
11.95%
6
Advantest Corp.6857
6.05%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
5.97%
9
SoftBank Group Corp.9984
4.53%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.75%
6
TDK Corporation6762
2.56%
9
KDDI Corporation9433
2.49%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
2.18%
4
Terumo Corporation4543
2.01%
4
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.4519
1.73%
Berat 10 teratas42.20%
226 jumlah pegangan

Dividen


Apr '21
Apr '22
Ogos '22
Feb '23
Ogos '23
Feb '24
Ogos '24
‪0.00‬
‪0.13‬
‪0.26‬
‪0.39‬
‪0.52‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21/8/2024
22/8/2024
5/9/2024
0.359
Interim
21/2/2024
22/2/2024
7/3/2024
0.353
Interim
23/8/2023
24/8/2023
7/9/2023
0.324
Interim
8/2/2023
9/2/2023
24/2/2023
0.310
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana