Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jun 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290358224
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XEIN adalah Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, bersamaan 5.71% dan 4.74% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XEIN adalah 514.59 M EUR. Ia telah naik 0.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XEIN adalah untuk −3.31 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XEIN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XEIN dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 8 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XEIN adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XEIN mengikut Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XEIN melabur dalam bon.
Harga XEIN telah naik sebanyak 1.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.85%. Lihat lebih dinamik pada XEIN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.65% dalam setahun.
XEIN didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.