Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution

Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.54 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪2.16 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪104.84 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.06%

Mengenai Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2662649503

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XUT7 adalah United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, bersamaan 2.21% dan 2.00% dari portfolionya.
Dividen akhir XUT7 adalah bersamaan dengan 0.46 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.38 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.27%.
Aset di bawah pengurusan XUT7 adalah ‪3.54 M‬ EUR. Ia telah turun 40.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XUT7 adalah untuk ‪2.16 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XUT7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (6 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham XUT7 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XUT7 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XUT7 mengikut Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XUT7 melabur dalam bon.
Harga XUT7 telah jatuh sebanyak −2.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.49%. Lihat lebih dinamik pada XUT7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.75% dalam setahun.
XUT7 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.