Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETFXtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETFXtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪21.78 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−3.78 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.21%

Mengenai Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BFMKQ930

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.87%
Dana bersama0.14%
Berstruktur0.03%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
1%0.1%83%9%5%
Amerika Utara83.84%
Eropah9.84%
Asia5.29%
Oceania0.96%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XYLE adalah AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 dan CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, bersamaan 0.46% dan 0.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XYLE adalah ‪21.78 M‬ EUR. Ia telah naik 0.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XYLE adalah untuk ‪−3.78 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XYLE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XYLE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XYLE adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XYLE mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XYLE melabur dalam bon.
Harga XYLE telah naik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.85%. Lihat lebih dinamik pada XYLE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
XYLE didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.