Statistik utama
Mengenai Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BFMKQ930
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.87%
Dana bersama0.14%
Berstruktur0.03%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.84%
Eropah9.84%
Asia5.29%
Oceania0.96%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XYLE adalah AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 dan CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, bersamaan 0.46% dan 0.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XYLE adalah 21.78 M EUR. Ia telah naik 0.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XYLE adalah untuk −3.78 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XYLE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XYLE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XYLE adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XYLE mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XYLE melabur dalam bon.
Harga XYLE telah naik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.85%. Lihat lebih dinamik pada XYLE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
XYLE didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.