Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITSXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITSXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪110.50 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪12.57 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2013
Indeks dijejak
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0962071741

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.67%
Dana bersama0.30%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana