Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ZPR1 adalah United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 03-JUL-2025, bersamaan 11.69% dan 9.71% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ZPR1 adalah 686.74 M USD. Ia telah naik 7.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZPR1 adalah untuk 119.49 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ZPR1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPR1 dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPR1 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPR1 mengikut Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPR1 melabur dalam bon.
Harga ZPR1 telah naik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.66%. Lihat lebih dinamik pada ZPR1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.72% dalam setahun.
ZPR1 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.