Statistik utama
Mengenai SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.62%
Tunai2.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara58.17%
Asia24.27%
Eropah16.77%
Oceania0.63%
Timur Tengah0.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ZPRC adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.18 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.06%.
Aset di bawah pengurusan ZPRC adalah 711.49 M EUR. Ia telah turun 0.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZPRC adalah untuk −74.63 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZPRC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.65%. Dividen akhir (18 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ZPRC dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPRC adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPRC mengikut Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPRC melabur dalam bon.
Harga ZPRC telah naik sebanyak 4.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.91%. Lihat lebih dinamik pada ZPRC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.14% dalam setahun.
ZPRC didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.