Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.49%
Kewangan37.58%
Utiliti19.26%
Komunikasi7.50%
Teknologi Kesihatan4.72%
Barang Tidak Tahan Lama4.58%
Industri Pemprosesan3.93%
Pengangkutan3.89%
Perkhidmatan Industri3.66%
Khidmat Pengagihan3.12%
Dagangan Runcit2.62%
Perkhidmatan Komersial2.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.06%
Pembuatan Pengeluar1.83%
Tenaga Mineral1.76%
Teknologi Elektronik0.91%
Bon, Tunai & Lain-lain0.51%
Tunai0.37%
Lain-lain0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara55.36%
Eropah24.76%
Asia16.92%
Oceania1.96%
Timur Tengah1.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ZPRG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.58% saham dan Utilities, dengan 19.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZPRG adalah Altria Group, Inc. dan Verizon Communications Inc., bersamaan 2.41% dan 2.05% dari portfolionya.
Dividen akhir ZPRG adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.51%.
Aset di bawah pengurusan ZPRG adalah 1.11 B EUR. Ia telah naik 1.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZPRG adalah untuk 106.99 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZPRG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.90%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ZPRG dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPRG adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPRG mengikut S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPRG melabur dalam saham.
Harga ZPRG telah jatuh sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.43%. Lihat lebih dinamik pada ZPRG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.11% dalam setahun.
ZPRG didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.