Statistik utama
Mengenai SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Korporat
Saham50.40%
Utiliti21.06%
Pengangkutan12.99%
Perkhidmatan Industri10.93%
Khidmat Kesihatan2.25%
Kewangan1.96%
Komunikasi0.33%
Tenaga Mineral0.24%
Khidmat Pengagihan0.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.15%
Dagangan Runcit0.11%
Perkhidmatan Teknologi0.09%
Pembuatan Pengeluar0.05%
Perkhidmatan Komersial0.03%
Mineral Bukan Tenaga0.01%
Teknologi Kesihatan0.01%
Teknologi Elektronik0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain49.60%
Korporat48.98%
Tunai0.35%
Kerajaan0.18%
UNIT0.08%
Lain-lain0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ZPRI adalah NextEra Energy, Inc. dan Union Pacific Corporation, bersamaan 1.62% dan 1.50% dari portfolionya.
Dividen akhir ZPRI adalah bersamaan dengan 0.44 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.47 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.58%.
Aset di bawah pengurusan ZPRI adalah 1.29 B EUR. Ia telah naik 0.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZPRI adalah untuk 180.58 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZPRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (11 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ZPRI dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPRI adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPRI mengikut Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPRI melabur dalam saham.
Harga ZPRI telah naik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.54%. Lihat lebih dinamik pada ZPRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.29% dalam setahun.
ZPRI didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.