Statistik utama
Mengenai SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.81%
Kewangan28.26%
Pembuatan Pengeluar7.39%
Dagangan Runcit7.18%
Tenaga Mineral6.29%
Teknologi Elektronik5.21%
Perkhidmatan Pengguna4.42%
Industri Pemprosesan4.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.31%
Khidmat Pengagihan4.26%
Teknologi Kesihatan4.13%
Perkhidmatan Teknologi4.06%
Perkhidmatan Industri4.01%
Barang Tidak Tahan Lama3.05%
Perkhidmatan Komersial2.73%
Pengangkutan2.62%
Utiliti2.39%
Mineral Bukan Tenaga2.12%
Komunikasi1.56%
Khidmat Kesihatan1.34%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.13%
Lain-lain0.06%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.39%
Eropah1.50%
Asia0.06%
Timur Tengah0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ZPRV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.26% saham dan Producer Manufacturing, dengan 7.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZPRV adalah Walgreens Boots Alliance, Inc. dan Viatris, Inc., bersamaan 1.29% dan 0.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ZPRV adalah 599.66 M EUR. Ia telah naik 22.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZPRV adalah untuk 141.21 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ZPRV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPRV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPRV adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPRV mengikut MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPRV melabur dalam saham.
Harga ZPRV telah naik sebanyak 5.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.46%. Lihat lebih dinamik pada ZPRV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.81% dalam setahun.
ZPRV didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.