SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪28.66 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪120.06 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪500.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2015
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.25%
Kewangan25.44%
Teknologi Kesihatan13.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.52%
Barang Tidak Tahan Lama7.79%
Teknologi Elektronik6.81%
Pembuatan Pengeluar6.36%
Mineral Bukan Tenaga4.97%
Tenaga Mineral4.53%
Utiliti4.43%
Pengangkutan4.05%
Komunikasi3.52%
Dagangan Runcit2.98%
Perkhidmatan Industri2.79%
Perkhidmatan Komersial1.29%
Khidmat Kesihatan0.91%
Industri Pemprosesan0.81%
Perkhidmatan Teknologi0.52%
Khidmat Pengagihan0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.75%
Tunai0.75%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ZPRW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.44% saham dan Health Technology, dengan 13.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ZPRW adalah British American Tobacco p.l.c. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 4.91% dan 4.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ZPRW adalah ‪28.66 M‬ EUR. Ia telah naik 7.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZPRW adalah untuk ‪120.06 K‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ZPRW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPRW dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPRW adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPRW mengikut MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPRW melabur dalam saham.
Harga ZPRW telah naik sebanyak 6.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.97%. Lihat lebih dinamik pada ZPRW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.93% dalam setahun.
ZPRW didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.