Statistik utama
Mengenai Chimera S&P China HK Shariah ETF - Share Class B - Income
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01272C239
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Pengangkutan
Saham99.74%
Dagangan Runcit36.46%
Teknologi Elektronik15.87%
Pengangkutan12.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.08%
Pembuatan Pengeluar8.00%
Perkhidmatan Pengguna6.86%
Barang Tidak Tahan Lama4.40%
Teknologi Kesihatan3.76%
Tenaga Mineral1.88%
Perkhidmatan Teknologi0.86%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHHK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 36.46% saham dan Electronic Technology, dengan 15.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CHHK adalah Alibaba Group Holding Limited dan Xiaomi Corporation Class B, bersamaan 29.20% dan 14.78% dari portfolionya.
Ya, CHHK membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.29%. Dividen akhir (7 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 AED. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CHHK dikeluarkan oleh Chimera Investment LLC di bawah jenama Chimera. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHHK adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHHK mengikut S&P China Hong Kong-Listed Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHHK melabur dalam saham.
Harga CHHK telah naik sebanyak 8.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 47.58%. Lihat lebih dinamik pada CHHK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −11.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 49.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −11.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 49.18% dalam setahun.
CHHK didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.