Statistik utama
Mengenai Avantis Inflation Focused Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722404
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.64%
Kewangan19.73%
Teknologi Kesihatan18.98%
Tenaga Mineral17.90%
Barang Tidak Tahan Lama16.38%
Perkhidmatan Industri6.86%
Mineral Bukan Tenaga6.52%
Khidmat Kesihatan4.61%
Industri Pemprosesan3.88%
Khidmat Pengagihan3.06%
Utiliti0.62%
Pengangkutan0.38%
Lain-lain0.37%
Pembuatan Pengeluar0.12%
Teknologi Elektronik0.07%
Perkhidmatan Komersial0.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.04%
Perkhidmatan Teknologi0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.36%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.47%
Eropah1.53%
Oceania0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.73% saham dan Health Technology, dengan 18.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVIE adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Exxon Mobil Corporation, bersamaan 7.14% dan 5.26% dari portfolionya.
Dividen akhir AVIE adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.43%.
Aset di bawah pengurusan AVIE adalah 6.26 M USD. Ia telah naik 1.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVIE adalah untuk 1.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.98%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham AVIE dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVIE adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVIE melabur dalam saham.
Harga AVIE telah naik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.72%. Lihat lebih dinamik pada AVIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.44% dalam setahun.
AVIE didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.