Statistik utama
Mengenai Avantis International Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.85%
Kewangan26.92%
Tenaga Mineral9.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.63%
Mineral Bukan Tenaga7.23%
Pembuatan Pengeluar6.84%
Dagangan Runcit6.76%
Teknologi Elektronik6.67%
Teknologi Kesihatan5.98%
Komunikasi4.80%
Pengangkutan4.12%
Barang Tidak Tahan Lama3.28%
Perkhidmatan Industri3.00%
Industri Pemprosesan2.81%
Lain-lain1.62%
Utiliti1.23%
Perkhidmatan Teknologi1.00%
Khidmat Pengagihan0.39%
Perkhidmatan Komersial0.29%
Perkhidmatan Pengguna0.24%
Khidmat Kesihatan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah59.83%
Asia22.15%
Amerika Utara11.45%
Oceania5.67%
Timur Tengah0.90%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.92% saham dan Energy Minerals, dengan 9.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVIV adalah Shell Plc Sponsored ADR dan HSBC Holdings PLC Sponsored ADR, bersamaan 1.84% dan 1.73% dari portfolionya.
Dividen akhir AVIV adalah bersamaan dengan 0.65 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 75.75%.
Aset di bawah pengurusan AVIV adalah 744.52 M USD. Ia telah naik 7.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVIV adalah untuk 257.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.88%. Dividen akhir (19 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.65 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVIV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVIV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVIV melabur dalam saham.
Harga AVIV telah naik sebanyak 4.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.95%. Lihat lebih dinamik pada AVIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.17% dalam setahun.
AVIV didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.