Statistik utama
Mengenai Avantis International Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISINUS0250723642
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.92%
Kewangan28.75%
Tenaga Mineral10.49%
Mineral Bukan Tenaga10.34%
Pembuatan Pengeluar7.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.61%
Teknologi Elektronik5.15%
Teknologi Kesihatan4.53%
Dagangan Runcit4.47%
Barang Tidak Tahan Lama4.24%
Komunikasi4.21%
Pengangkutan4.13%
Industri Pemprosesan3.94%
Perkhidmatan Industri2.44%
Utiliti1.27%
Khidmat Pengagihan0.53%
Perkhidmatan Teknologi0.49%
Perkhidmatan Pengguna0.46%
Lain-lain0.44%
Perkhidmatan Komersial0.19%
Khidmat Kesihatan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah58.59%
Asia21.30%
Amerika Utara12.76%
Oceania6.33%
Timur Tengah1.02%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.75% saham dan Energy Minerals, dengan 10.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AVIV adalah Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR dan Shell Plc Sponsored ADR, bersamaan 2.27% dan 2.03% dari portfolionya.
Dividen akhir AVIV adalah bersamaan dengan 1.03 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.32%.
Aset di bawah pengurusan AVIV adalah 995.76 M USD. Ia telah naik 3.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVIV adalah untuk 290.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.97%. Dividen akhir (18 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 1.03 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVIV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVIV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVIV melabur dalam saham.
Harga AVIV telah naik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 40.14%. Lihat lebih dinamik pada AVIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.91% dalam setahun.
AVIV didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.