Statistik utama
Mengenai Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.20%
Kewangan28.93%
Teknologi Elektronik19.90%
Perkhidmatan Teknologi8.01%
Pembuatan Pengeluar5.83%
Dagangan Runcit5.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.94%
Teknologi Kesihatan4.00%
Barang Tidak Tahan Lama3.69%
Pengangkutan3.28%
Perkhidmatan Pengguna2.86%
Industri Pemprosesan2.42%
Komunikasi2.18%
Perkhidmatan Komersial1.75%
Mineral Bukan Tenaga1.71%
Utiliti1.28%
Khidmat Kesihatan0.88%
Perkhidmatan Industri0.87%
Khidmat Pengagihan0.79%
Tenaga Mineral0.08%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.80%
UNIT0.45%
Dana bersama0.20%
Lain-lain0.09%
Tunai0.03%
Korporat0.02%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
Asia83.97%
Amerika Latin5.64%
Eropah4.17%
Afrika3.57%
Amerika Utara2.44%
Timur Tengah0.21%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVSE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.93% saham dan Electronic Technology, dengan 19.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak AVSE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 6.55% dan 3.24% dari portfolionya.
Dividen akhir AVSE adalah bersamaan dengan 0.62 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 76.61%.
Aset di bawah pengurusan AVSE adalah 150.69 M USD. Ia telah naik 3.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVSE adalah untuk 51.91 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AVSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.82%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.62 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AVSE dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 28 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVSE adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVSE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVSE melabur dalam saham.
Harga AVSE telah naik sebanyak 3.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.65%. Lihat lebih dinamik pada AVSE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.03% dalam setahun.
AVSE didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.