Statistik utama
Mengenai Capital Group Dividend Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Feb 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Pengedar
Capital Client Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham98.10%
Teknologi Elektronik26.32%
Perkhidmatan Teknologi13.74%
Teknologi Kesihatan10.36%
Kewangan9.43%
Perkhidmatan Pengguna8.90%
Barang Tidak Tahan Lama7.37%
Industri Pemprosesan4.62%
Pembuatan Pengeluar3.98%
Perkhidmatan Industri3.80%
Pengangkutan2.79%
Utiliti1.53%
Tenaga Mineral1.21%
Dagangan Runcit1.14%
Khidmat Kesihatan0.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.87%
Mineral Bukan Tenaga0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain1.90%
Dana bersama2.22%
Tunai−0.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.01%
Eropah6.99%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.40% saham dan Technology Services, dengan 13.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGDV adalah Microsoft Corporation dan Broadcom Inc., bersamaan 6.38% dan 4.97% dari portfolionya.
Dividen akhir CGDV adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.59%.
Aset di bawah pengurusan CGDV adalah 18.73 B USD. Ia telah naik 11.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGDV adalah untuk 7.59 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.44%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CGDV dikeluarkan oleh The Capital Group Cos., Inc. di bawah jenama Capital Group. ETF dilancarkan pada 22 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGDV adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGDV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGDV melabur dalam saham.
Harga CGDV telah naik sebanyak 7.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.17%. Lihat lebih dinamik pada CGDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.81% dalam setahun.
CGDV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.