Statistik utama
Mengenai Crossmark Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Crossmark Global Investments, Inc.
Pengedar
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F2020
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.84%
Kewangan31.36%
Perkhidmatan Teknologi13.47%
Teknologi Elektronik12.86%
Komunikasi7.54%
Perkhidmatan Pengguna6.86%
Teknologi Kesihatan6.84%
Khidmat Kesihatan4.69%
Perkhidmatan Komersial3.02%
Tenaga Mineral2.97%
Dagangan Runcit2.16%
Mineral Bukan Tenaga2.11%
Khidmat Pengagihan2.07%
Pengangkutan1.44%
Pembuatan Pengeluar1.28%
Perkhidmatan Industri1.14%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.86%
Eropah6.91%
Amerika Latin2.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.36% saham dan Technology Services, dengan 13.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CLCV adalah Bank of America Corp dan Goldman Sachs Group, Inc., bersamaan 3.24% dan 3.08% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CLCV adalah 6.69 M USD. Ia telah naik 228.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CLCV adalah untuk 6.38 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CLCV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CLCV dikeluarkan oleh AG Financial Services Group di bawah jenama Crossmark. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CLCV adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLCV melabur dalam saham.
CLCV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.