Alger Concentrated Equity ETFAlger Concentrated Equity ETFAlger Concentrated Equity ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪114.71 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪90.69 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.59 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai Alger Concentrated Equity ETF


Pengeluar
Alger Associates, Inc. (United States)
Jenama
Alger
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Pengedar
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155644042

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Pertumbuhan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham99.14%
Perkhidmatan Teknologi34.29%
Teknologi Elektronik32.10%
Dagangan Runcit12.60%
Utiliti6.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.79%
Perkhidmatan Industri3.28%
Kewangan3.25%
Teknologi Kesihatan1.62%
Khidmat Kesihatan1.01%
Khidmat Pengagihan0.67%
Bon, Tunai & Lain-lain0.86%
Tunai0.86%
Pecahan saham serantau
0.8%87%4%7%
Amerika Utara87.98%
Asia7.10%
Eropah4.09%
Amerika Latin0.83%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CNEQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 34.29% saham dan Electronic Technology, dengan 32.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CNEQ adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 15.58% dan 11.02% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CNEQ adalah ‪114.71 M‬ USD. Ia telah naik 37.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNEQ adalah untuk ‪90.69 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CNEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CNEQ dikeluarkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) di bawah jenama Alger. ETF dilancarkan pada 5 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CNEQ adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CNEQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNEQ melabur dalam saham.
Harga CNEQ telah naik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 44.88%. Lihat lebih dinamik pada CNEQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.61% dalam setahun.
CNEQ didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.